Документ «Накладная»

Термины и определения

Документ «Накладная» предназначен для регистрации в ИНФОДИН отпускных цен при реализации изделий. Документ «Накладная» соответствует одному и только одному документу «Комплект». «Накладная» может быть создана как из экранной формы документа «Комплект», так и из меню «Документы».

Журнал документов – журнал «Накладные».

Экранная форма документа “Накладная”

Структура документа

Реквизиты

Дата * – дата документа, по умолчанию заполняется датой «Комплекта», которому соответствует «Накладная». Может быть отредактирована пользователем.
Отправитель * – организация отправитель, по умолчанию организация пользователя, создающего документ, указанная в справочнике пользователей. При создании «Накладной» из документа «Комплект» или журнала «Комплекты» автоматически заполняется «Отправителем» выбранного «Комплекта». Если поле заполнено, то комплекты в поле «Комплект» фильтруются по указанному «Отправителю». При наличии соответствующих прав пользователь может выбрать «Отправителя» из справочника «Контрагентов».
Комплект * – «Комплект», для которого регистрируются отпускные цены. При создании «Накладной» из документа «Комплект» или журнала «Комплекты» автоматически заполняется данными выбранного «Комплекта». Выпадающий список выбора «Комплекта» имеет следующий формат:
```
<Дата комплекта> № "<Номер комплекта>" для "<Получатель>" на Ж/Д <Наименование железной дороги>
```
Срок оплаты * – срок оплаты «Накладной».

Состав

Наименование – наименование модели изделия.
Цена без НДС, ₽ – отпускная цена указанного наименования изделия. При импорте состава накладной из приложенного файла универсального передаточного документа (далее - УПД) цена рассчитывается по формуле: $$ \large Цена~без~НДС = round \left( \dfrac{СтТовУчНал}{(1 + \dfrac{НалСт}{100}) \cdot КолТов}, 8 \right) $$ , где:
- СтТовУчНал – суммарная стоимость товарной позиции с учетом НДС по данным импортированного УПД;
- НалСт – налоговая ставка по данным импортированного УПД;
- КолТов – количество изделий в товарной позиции по данным импортированного УПД.
Рассчитанная цена округляется и хранится в системе с точностью до 8 знаков после запятой для исключения погрешности округления при дальнейших вычислениях.

Подтверждающие документы

Номер;
Дата;
Документ – приложенный файл УПД. При приложении файла в формате XML установленной структуры (далее XML-УПД) или файла XML-УПД в ZIP-архиве, выполняется импорт данных из файла XML-УПД и расчёт цены изделий в составе «Накладной».

Описание ключевых тегов XML-УПД

Назначение	Тег	Атрибут
Номер подтверждающего документа	СвСчФакт	НомерДок
Дата подтверждающего документа	СвСчФакт	ДатаДок
Наименование товарной позиции	СведТов	НаимТов
Код товарной позиции по ОКЕИ	СведТов	ОКЕИ_Тов
Единица измерения товарной позиции	СведТов	НаимЕдИзм
Количество по товарной позиции в единицах измерения	СведТов	КолТов
Цена товарной позиции за единицу измерения	СведТов	ЦенаТов
Суммарная стоимость товарной позиции без НДС	СведТов	СтТовБезНДС
Налоговая ставка НДС	СведТов	НалСт
Суммарная стоимость товарной позиции с НДС	СведТов	СтТовУчНал
Код страны происхождения по государственной таможенной декларации	СведТов	СвГТД КодПроисх

Пример файла XML-УПД.

Информация

Стандартная секция «Информация».

Обработка документа

Статусы

Диаграмма статусов (граф состояний) документа «Накладная» приведена на рисунке:

Для документа «Накладная» предусмотрены следующие статусы:

Сформирован – присваивается при первом сохранении документа;
Проведён – присваивается при проведении документа;
Отменён – присваивается при отмене документа или в случае если отменён связанный с накладной комплект.

Действия

Обработка накладной предусматривает следующие варианты последовательности действий.

Создание новой «Накладной».

Возможны следующие варианты:
1. Пользователь создаёт Накладную из Комплекта. Открывается форма «Накладной» с реквизитами:
  - «Дата» = дата «Комплекта»;
  - «Отправитель» = отправитель «Комплекта»;
  - «Срок оплаты» = не заполнен,
  - «Комплект» = ссылка на «Комплект»;
  - «Состав» «Накладной» = перечень уникальных моделей смарт-пломб из Состава Комплекта без указания цен (пустые значения) в алфавитном порядке.
2. Пользователь создаёт Накладную из меню/журнала. Открывается форма «Накладной» со всеми незаполненными реквизитами, кроме:
  - «Дата» = текущая дата.
Заполнение реквизита «Комплект».

Для заполнения реквизита комплект необходимо выбрать требуемый комплект из выпадающего списка.

Возможны следующие варианты:
1. Пользователь впервые заполняет реквизит «Комплект» в новой «Накладной»:
  - «Дата» «Накладной» = дата выбранного «Комплекта»
  - «Состав» Накладной = перечень уникальных моделей смарт-пломб из «Состава» выбранного «Комплекта» без указания цен (пустые значения) в алфавитном порядке.
2. Пользователь выбирает другой Комплект (меняет значение в реквизите «Комплект»):
  ⟶ на экран выводится запрос подтверждения:
```
«Смена комплекта приведёт к сбросу цен и подтверждающих документов. Сменить комплект?»
```
  При положительном ответе:
  - «Комплект» = ссылка на новый Комплект;
  - «Дата» «Накладной» = дата выбранного Комплекта;
  - «Состав» «Накладной» = перечень уникальных моделей смарт-пломб из «Состава» выбранного «Комплекта» без указания цен (пустые значения) в алфавитном порядке;
  - список «Подтверждающие документы» очищается.
Добавление подтверждающего документа.

Для добавления новой строки подтверждающего документа необходимо нажать кнопку «Добавить» в панели инструментов секции «Подтверждающие документы», для выбора и приложения файла подтверждающего документа необходимо нажать кнопку «Выберите файл» в поле «Документ» строки секции «Подтверждающие документы». При приложении файла в формате XML установленной структуры (далее XML-УПД) или файла XML-УПД в ZIP-архиве, выполняется импорт данных из файла XML-УПД и расчёт цены изделий в составе «Накладной»..

Возможны следующие варианты:
1. Пользователь добавляет первый подтверждающий документ в формате XML-УПД:
  - «Дата» Накладной = дата подтверждающего документа;
  - в «Составе» «Накладной» рассчитываются цены по данным подтверждающего документа на сопоставленные товарные позиции;
  - в список «Подтверждающие документы» добавляется подтверждающий документ с реквизитами:
    - «Номер» = номер подтверждающего документа;
    - «Дата» = дата подтверждающего документа.
2. Пользователь добавляет следующий (в списке «Подтверждающие документы» есть хотя бы один документ любого формата) подтверждающий документ в формате XML-УПД:
  - если дата подтверждающего документа отличается от «Даты» «Накладной», то отображается запрос:
```
«Дата загружаемого документа отличается от даты указанной в реквизите «Дата». Заменить?»
Да/Нет
```
  При положительном ответе:
  - «Дата» «Накладной» = дата подтверждающего документа;
  - в «Составе» «Накладной» рассчитываются цены по данным подтверждающего документа на сопоставленные товарные позиции;
  - в список «Подтверждающие документы» добавляется подтверждающий документ с реквизитами:
    - «Номер» = номер подтверждающего документа;
    - «Дата» = дата подтверждающего документа.
3. Пользователь добавляет следующий (в списке «Подтверждающие документы» есть хотя бы один документ любого формата) подтверждающий документ в формате XML-УПД, НО в нём содержаться товарные позиции уже зафиксированные в «Составе» «Накладной» с точно такими же ценами (‼️ цены ранее зафиксированных товарных позиций совпадают):
  - штатная загрузка документа согласно сценарию 3.2, а совпадающие позиции или обновляем или пропускаем (эквивалентные варианты обработки).
4. Пользователь добавляет следующий (в списке «Подтверждающие документы» есть хотя бы один документ любого формата) подтверждающий документ в формате XML-УПД, НО в нём содержаться товарные позиции уже зафиксированные в «Составе» «Накладной» с ДРУГИМИ ценами (‼️ цены ранее зафиксированных товарных позиций НЕ совпадают):
  - сообщение об ошибке:
```
«Документ содержит товарную позицию «`Наименование`» ранее добавленную в накладную, но с другой ценой! Загрузка документа невозможна!»
```
  - все изменения в «Составе» Накладной откачены (целесообразно сделать предварительную проверку).
5. Пользователь добавляет следующий подтверждающий документ НЕ в формате XML-УПД (альтернативный документ):
  - в список «Подтверждающие документы» добавлен подтверждающий документ, но «Номер» и «Дата» пользователь должен заполнить сам (ручной ввод).
Удаление подтверждающего документа.

Для удаления подтверждающего документа необходимо нажать кнопку «Добавить» в панели инструментов секции «Подтверждающие документы»

Возможны следующие варианты:
1. Пользователь удаляет подтверждающий документ в формате XML-УПД:
  - документ удаляется из списка «Подтверждающие документы» и выполняется пересчёт оставшихся подтверждающих документов в формате XML-УПД после очистки (сброса) цен в секции «Состав» «Накладной».
  - ⚠️ цены ранее введённые вручную по альтернативным документам Пользователь должен ввести заново.
  - ⚠️ удаляемый подтверждающий документ может быть ZIP-архивом.
2. Пользователь удаляет подтверждающий документ НЕ в формате XML-УПД (альтернативный документ):
  - документ удаляется из списка «Подтверждающие документы».

Ручной ввод / редактирование цены изделия доступен только при наличии у роли пользователя соответствующих прав доступа (Ручной ввод цены) в ролевой модели.

Панель инструментов документа

Стандартный набор действий;
Комплект – открывает экранную форму комплекта, на основании которого создана накладаная.

Секция «Подтверждающие документы»

Добавить – добавляет подтверждающий документ;
Удалить – удаляет подтверждающий документ;
- Документ / Выберите файл – выбор и приложение файла подтверждающего документа.

Валидация

Действие	Условие	Сообщение, если условие не выполнено	Рекомендации
Сохранить / Провести	Дата накладной не может быть старше (ранее) даты соответствующего комплекта больше чем на месяц.	Дата накладной не может быть раньше <дата комплекта минус месяц>	Т.к. накладная при этом не может быть загружена, то необходимо обратиться к администратору или сотруднику службы сопровождения для ручного вода цен.
	Срок оплаты не может быть раньше даты накладной более чем на указанное количество дней	Срок оплаты раньше даты накладной более чем на <число> дней	Скорректировать срок оплаты
	Срок оплаты не должен превышать указанное количество дней	Срок оплаты превышает 180 дней	Скорректировать срок оплаты
	Для накладной должен существовать комплект в статусе «скомплектован» или «проведен»	Связанный комплект не найден или отменён.
	При вводе накладной указан комплект для которого уже существует накладная	Указанный комплект уже связан с накладной	Указать накладную для которой отсутствует комплект
	Состав накладной должен содержать хотя бы одну запись	Не заполнен состав	Заполнить состав документа
	Все изделия присутствующие в накладной есть в составе комплекта	<Изделия> отсутствуют в Комплекте	Удалить из состава накладной изделия, отсутствующие в комплекте
	Для всех изделий в составе накладной должна быть указана цена	Не указана цена для: <перечень изделий>	Ввести цену
Провести	Проводить можно только изделия в статусе сформирован	Можно проводить документы только в статусе «Сформирован»
	К накладной должен быть подтверждающий документ	Во вложении отсутствует подтверждающий документ.	Приложить файл подтверждающего документа
Отменить	Отменить можно только проведённый документ	Отменить можно только проведённый документ

Перечень прав на документ

Накладная - Администратор (Invoice_Admin);
Накладная - Выбор отправителя (Invoice_SetConsignor);
Накладная - Выбор получателя (Invoice_SetConsignee);
Накладная - Журнал (Invoice_Journal);
Накладная - Отменить (Invoice_Cancel);
Накладная - Проведение (Invoice_Confirm);
Накладная - Просмотр (Invoice_Open);
Накладная - Редактирование (Invoice_Edit);
Накладная - Ручной ввод цены (Invoice_ManualPrice);
Накладная - Создание (Invoice_Create).

Журнал «Накладные»

Экранная форма журнала “Накладные”

Параметры (фильтры)

Стандартный набор параметров;
Номер комплекта – номер комплекта к которому привязана накладная;
Тип договора – тип договора указанный в «Заказе», выбирается из списка, возможные значения «Купля-продажа», «На реализацию»;
Отправитель – параметр-справочник – отправитель комплекта;
Получатель – параметр-справочник – получатель комплекта в соответствии с заказом;
Железная дорога – параметр-справочник – железная дорога получателя. Доступен множественный выбор;
Производитель – параметр-справочник – предназначен для отбора документов по производителю изделий. Доступен множественный выбор;
Наименование – параметр-справочник – предназначен для отбора документов по наименованию изделий. Доступен множественный выбор.

Представление данных

Стандартный набор атрибутов;
Комплект – номер комплекта к которому привязана накладная;
Отправитель – отправитель комплекта;
Получатель – получатель комплекта в соответствии с заказом;
Срок оплаты – срок оплаты по накладной;
Железная дорога –железная дорога получателя;
Состав (вложенное представление):
- Наименование – наименование модели изделий;
- Цена без НДС,₽ – отпускная цена изделия указанного наименования.

Команды журнала (панель инструментов)

Стандартные команды
Наименование команды «Провести» изменено на «Принять».

:arrow_left: На главную страницу